现金等价物,现金等价物

现金等价物,现金等价物

金融界11月12日消息，有投资者在互动平台向中文传媒提问：公司2024年第三季度合并资产负债表表明有货币资金10,791,436,126.50元，但是合并现金流量表的期末现金及现金等价物余额4,544,372,762.59,两者相差60多亿。请问两者相差如此巨大的原因。公司回答表示：根据会计准则，现等我继续说。智通财经获悉，趣店(QD.US)公布了第三季度业绩。数据显示，Q3营收为5500万元人民币，同比增长85.8%。Q3净利润为1.32亿元，上年同期为净亏损1.81亿元。非GAAP摊薄后每ADS收益为0.71元。截至2024年9月30日，该公司拥有现金和现金等价物48.47亿元，限制性现金7.795亿元。202好了吧！

金融界5月27日消息，有投资者在互动平台向乐歌股份提问：请问董秘：在公司年报的现金流量表中“现金及现金等价物净增加额”增加3.181亿元，但对照资产负债表，现金及现金等价物并没有增加，货币资金加上银行理财的金额比2022年减少了1亿元。不知道除了该两项，公司还有什么现金等是什么。金融界5月16日消息，有投资者在互动平台向奋达科技提问：请问，一季度现金及现金等价物余额下降一亿多，是什么原因？公司回答表示：主要系报告期银行借款较上年同期减少。本文源自金融界AI电报

金融界4月18日消息，百富环球在2023年度报告中，截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为2,863.6百万港元，相比2022年的3,160.2百万港元有所下降。同时，公司的流动资产净值为6,064.4百万港元，较2022年的5,663.5百万港元有所增长。此外，公司在2023年度的经营活动产生的现小发猫。金融界10月15日消息，有投资者在互动平台向回盛生物提问：贵公司2023年年报，现金流量表，期末现金及等价物为2.3亿，而资产负债表的现金为2.9,可交易金融资产为3.04亿，明显高于现金流量表的期末现金和现金等价物，而且现金中也没有受限现金，请问这个差异主要是什么原因？谢谢。公等会说。

公司一季度对外投资部分支付的现金超过6.8亿，请问董秘公司一季度对外投资部分分别对应什么业务？是否为对外新增投资项目？公司回答表示：公司一季度经营活动产生的现金流量净额相交同期有所提升，但是投资和筹资活动导致的现金流量流出同比有所增加，导致现金及现金等价物净增说完了。公司23年三季报显示公司净现金流同比大幅降低。据碧湾APP分析，净现金流同比大幅降低80.88%的原因是经营活动产生的现金流净额本期为8.03亿元，同比大幅下降。请问经营活动产生的现金流净额大幅下降的原因是什么？公司回答表示：公司2023年三季报期末现金及现金等价物余额小发猫。

金融界7月14日消息，有投资者在互动平台向光威复材提问：2021、2022、2023年公司现金及现金等价物净增加额-7.06亿-1.24亿-1.92亿，经营活动产生的现金流量净额19.54亿11.94亿9.43亿，请问现金流量净额与现金及现金等价物净增加额差距这么多？钱去哪里了，如何保证公司现金流是什么。金融界1月25日消息，有投资者在互动平台向乐普医疗提问：公司现金流是否充足？公司回答表示：公司目前现金流充足。截至2023年第三季度末，公司现金及现金等价物余额为45.85亿元。本文源自金融界AI电报